安叔滚雪球 知识星球 百度网盘分享

 2021-07-29    355  

沃森生物早上公告暂不提交股权转让议案,但也改变不了今天20cm跌停的结局,经过一番折腾,公司名声也搞臭了,估计有点节操的机构都会把公司放到黑名单了。

恒生电子不知不觉今天走出了八连阳,这轮调整低点精准踩在了250天均线上。恒生电子是我们股池里的确定性标的,非常顺利给了回到区间内的买入机会,回调的过程中我也做了多次跟踪,好公司因为市场波动给了机会时,还是要懂得珍惜。

建材行业的最新机构交流观点大家看一下,核心逻辑基本上也跟大家讲过的。

建材:

玻璃优于玻纤,玻纤优于石膏板,标的就是旗滨、巨石、北新建材。

玻璃因为转产原因供给可能会有所收缩,需求受益于竣工复苏,明年价格趋势往上。

近期旗滨和行业库存创了历史新低,产销率120%,竣工端需求在后面两个季度可能会全面超预期。保守估计旗滨集团业绩30亿,给予10倍估值底部市值是300亿,加上光伏的预期,估计有30%以上的空间。

玻纤明年需求受益于全球经济复苏,其中电子行业近期迎来显著改善,热塑需求在9月份以来也是在改善,美国地产需求也是在边际改善。行业供给比较刚性,明年供给上限在40万吨左右,明年是供需改善的1年。

公司和行业库存降到历史低位15天,涨价确定性非常高。行业出了两材整合的公告,龙头市占率50%,行业格局迈入新的阶段,在叠加行业景气回升,中国巨石仍然是继续推荐。

周期品过了最好预期涨价的阶段,现在更多是基本面兑现的阶段,目前从库存角度来看,价格涨价幅度可能会超预期。

家装优质龙头一直推荐,因为三道红线、恒大事件有调整。目前可以做配置,市场集中的逻辑没有改变,地产资金面收紧、行业总量需求放缓的背景下,集中的趋势会加快不会减弱,跟踪龙头公司10-11月没有减缓,反而在加速,估值回到历史新低,判断板块在明年2-3月份迎来全面上涨。

推荐坚朗五金、东方雨虹、三棵树,首选坚朗五金。二线标的推荐蒙娜丽莎。另外基本面改善的海象新材和共创草坪。


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